缘由

诸葛核鑫

油价结束了三连跌，终结了昨日触及两个月低位后出现的油价跌势将持续更长时间，亚欧盘时段原油维持在274-277区间内整理，美盘时段原油强势反弹一举拿下280，285一线，EIA数据公布后，库存远远低于预期，原油继续上探，拿下290一线，最高至292.3一线，最终收于292一线。

　　昨日美联储如期公布会议纪要，在维持当前利率决议不变的同时，再次重申美国经济的持续良好，而这也导致昨日现货白银在日内震荡上攻、刷新新高至3340点位后暴跌140点最低至3212后反弹至3266收盘；笔者昨日晚间指导现货白银3320位置空单止盈出局；

　　【资讯解读】

　　美联储宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出，仍在关注海外经济和金融市场发展，但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。详情请百度寇童婧。

　　美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，上周原油库存增加340万桶，与分析师预估的一致。这一数据低于周二能源资料协会(EIA)公布的库存增加410万桶。

　　EIA数据显示，在截止10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于每天910万桶，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降， 由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。每周的EIA数据可能会受更为精准的月度国家级数据报告的修正。10月30日将会发布下一个月度报告，即8月份的石油生产数据，可能比每周公布的数据看起来更准确直观。EIA还报告，汽油和馏分油库存降幅大于预期。美国汽油期货RBc1和超低硫柴油HOc1期货上涨超过4%。这两个合约将于周五到期。但一些交易商预计价格最终还是会走低，称EIA的报告只是略为利好。

　　截止10月23日当周美国原油进口每天下降了439000桶，直到12月炼油厂季节性维护结束，进口量可能会保持在700万桶。来自拉丁美洲的原油进口量继续大幅增加， 这也使得西德克萨斯州的中质原油价格大打折扣。西非从尼日利亚以及安哥拉进口的原油可能在第四季度会减少，因为通往魁北克(加拿大城市)第9管道将帮助美国和加拿大替代海运出货。

　　由于季节性维护导致需求减少使得10月美国的原油储备构建居高不下，库存水平远高于季节性标准，甚至会逼近上一次在2015年5月录得的库存绝对纪录。加拿大境内的第9管道线可能会在11月开始运行，这将有利于转移一部分来自加拿大的原油以及解决紧急需求问题。截止10月23当周EIA原油库存增加340万桶，该库存量比五年期平均水平高出30%。

　　【技术分析】

　　现货原油

　　技术面上分析来看，原油日线图上收取一根下影线较短的光头大阳线，布林带走平运行，目前受阻于布林中轨及MA20均线于294附近的阻力，上方300关口继续展开压制，此位置亦是周线图上布林中轨施压的位置，下方MA10均线于288一线形成支撑，MA5均线转折向上与MA60均线粘合继续于284一线形成支撑，MACD指标运行于0轴一线，绿色量能缩减，指标中性，日线图上震荡走势较明显；4小时图上看，布林带开口运行，MA5均线强势上扬击穿MA10/MA20均线及布林中轨于287一线形成支撑，上方布林上轨于295一线形成压力位，附图MACD指标，快慢线金叉向上运行于0轴下方，红色量能增加，指标中性偏强；综合分析来看，目前原油短线多头趋势明显，但是大的方向是震荡偏空，寇童婧认为日内或将震荡调整，日内重点关注295及300关口的阻力，下方288/284的支撑，短线操作上蒋妍琋建议回落做多为主！

　　现货白银

　　技术面上，昨日银价受到利率预期影响日内持续上攻不断刷新新高，晚间大跌之后收取长上影阳线；日线上看，K线运行于布林带中上轨之间，布林带缩口运行，短周期MA5/10持续交叉粘合3250一线点位对多空双向形成整理；上攻下破均有充足空间；附图MACD指标0轴上方高位死叉运行，绿色量能有放量迹象，指标中性偏弱；4小时线上，银价冲高回落，布林带缩口运行 ,各周期均线走平于布林中轨，震荡局势未能得到打破，日内寇童婧建议关注中轨3250一线位置的争夺，如果跌破会继续下跌测试下轨3200-3220区间支撑，反之企稳会继续上攻3300-3320区域；附图MACD指标0轴上方金叉运行，指标中性偏强；综合来看，银价在冲高之后受言论影响下跌，区间走势未能打破，日内以3220-3320区间震荡对待；

　　【寇童婧现货原油操作建议】

　　现货原油：

　　【策略一】：油价上方初见294激进者可以轻仓短空一次，止损3个点，目标290；

　　【策略二】：若油价上方见300关口空单进场，止损3个点，目标295；

　　【策略三】：油价下方初见288轻仓短多一次，止损3个点，目标293；

　　【策略四】：油价下方若见284多单进场，止损3个点，目标290；

　　西南油：

　　【策略一】：油价上方初见2150可以轻仓短空一次，止损30个点，目标2100；

　　【策略二】：油价上方若见2180-2200空单进场，止损30个点，目标2150-2130；

　　【策略四】：油价下方若见2070多单进场，止损30个点，目标2120-2150；

　　【寇童婧现货白银操作建议】：

　　【策略一】：昨晚3320位置空单没有止盈出局的，早盘3250位置出局；

　　【策略二】：昨晚3240位置多单挂上的，持有等待通知，短暂目标3280一线；

　　【策略三】：日内触及3280-3300做空，止损30个点，目标3240-3220，反手可多；

　　【策略四】：日内回落测试3220一线做多，止损30个点，目标3250-3260，破位移动止损持有；

　　【今日重点关注】

　　10月29日周四

　　16:55德国10月季调后失业率(官方)前值6.4%预期6.4%市场影响★

　　16:55德国10月季调后失业人数变化(官方)(万人)前值+0.2预期-0.5市场影响★

　　18:00欧元区10月服务业景气指数前值12.4市场影响★★

　　18:00欧元区10月工业景气指数前值-2.2预期-2.5市场影响★★

　　18:00欧元区10月经济景气指数前值105.6预期105.2市场影响★★

　　18:00欧元区10月企业景气指数前值0.34市场影响★★

　　18:00欧元区10月消费者信心指数终值前值-7.7市场影响★★

　　20:30美国第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)前值+2.2%预期+1.3%市场影响★★★

　　20:30美国第三季度核心个人消费支出物价指数初值(年化季率)前值+1.9%预期+1.4%市场影响★★★

　　20:30美国第三季度实际GDP初值(年化季率)前值+3.9%预期+1.7%市场影响★★

　　20:30美国第三季度GDP平减指数初值前值+2.1%预期+1.0%市场影响★

　　20:30美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1024)前值25.9市场影响★★

　　20:30美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1024)前值26.3市场影响★★

　　21:00德国10月调和消费者物价指数初值(年率)前值-0.3%预期-0.1%市场影响★

　　21:00德国10月调和消费者物价指数初值(月率)前值-0.2%预期+0.1%市场影响★

　　21:00德国10月消费者物价指数初值(年率)前值0预期+0.2%市场影响★

　　21:00德国10月消费者物价指数初值(月率)前值-0.2%预期-0.1%市场影响★

　　22:00美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)前值-1.4%预期+0.8%市场影响★★

　　22:00美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(年率)前值+6.7%预期+7.2%市场影响★★